国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,094,039 |
| コール・ローン | 543,775,393 | 596,577,666 |
| 社債券 | 18,877,640,716 | 17,637,052,933 |
| 派生商品評価勘定 | 112,947,295 | 181,889,400 |
| 未収利息 | 503,532,563 | 355,390,213 |
| 前払費用 | 4,175,779 | － |
| その他未収収益 | 7,173,631 | － |
| 流動資産計 | 20,049,245,377 | 18,776,004,251 |
| 資産の部合計 | 20,049,245,377 | 18,776,004,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,842,300 | 15,948,650 |
| 未払収益分配金 | 135,365,616 | 129,626,050 |
| 未払解約金 | 15,983,497 | 4,930,840 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,882 | 4,139,144 |
| 未払委託者報酬 | 105,972,020 | 103,478,430 |
| その他未払費用 | 423,827 | 413,846 |
| 流動負債計 | 432,826,142 | 258,536,960 |
| 負債の部合計 | 432,826,142 | 258,536,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,337,945,252 | 18,518,007,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,473,983 | -539,904 |
| 元本等合計 | 19,616,419,235 | 18,517,467,291 |
| 純資産の部合計 | 19,616,419,235 | 18,517,467,291 |
| 負債・純資産合計 | 20,049,245,377 | 18,776,004,251 |
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