国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,094,039 | － |
| コール・ローン | 596,577,666 | 1,701,644,592 |
| 社債券 | 17,637,052,933 | 16,275,536,133 |
| 派生商品評価勘定 | 181,889,400 | 6,605,500 |
| 未収入金 | － | 178,578,968 |
| 未収利息 | 355,390,213 | 377,090,384 |
| 前払費用 | － | 15,212,397 |
| その他未収収益 | － | 7,592,218 |
| 流動資産計 | 18,776,004,251 | 18,562,260,192 |
| 資産の部合計 | 18,776,004,251 | 18,562,260,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,948,650 | 142,685,650 |
| 未払金 | － | 612,879,981 |
| 未払収益分配金 | 129,626,050 | 89,283,513 |
| 未払解約金 | 4,930,840 | 1,917,317 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,144 | 3,912,356 |
| 未払委託者報酬 | 103,478,430 | 97,808,859 |
| その他未払費用 | 413,846 | 391,178 |
| 流動負債計 | 258,536,960 | 948,878,854 |
| 負債の部合計 | 258,536,960 | 948,878,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,518,007,195 | 17,856,702,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,904 | -243,321,280 |
| 元本等合計 | 18,517,467,291 | 17,613,381,338 |
| 純資産の部合計 | 18,517,467,291 | 17,613,381,338 |
| 負債・純資産合計 | 18,776,004,251 | 18,562,260,192 |
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