国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 183,333,661 |
| コール・ローン | 1,701,644,592 | 518,688,593 |
| 社債券 | 16,275,536,133 | 16,319,040,089 |
| 派生商品評価勘定 | 6,605,500 | 82,024,900 |
| 未収入金 | 178,578,968 | － |
| 未収利息 | 377,090,384 | 313,676,858 |
| 前払費用 | 15,212,397 | 143,658,770 |
| その他未収収益 | 7,592,218 | － |
| 流動資産計 | 18,562,260,192 | 17,560,422,871 |
| 資産の部合計 | 18,562,260,192 | 17,560,422,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 923 |
| 派生商品評価勘定 | 142,685,650 | 205,998,900 |
| 未払金 | 612,879,981 | － |
| 未払収益分配金 | 89,283,513 | 85,615,201 |
| 未払解約金 | 1,917,317 | 67,339,710 |
| 未払受託者報酬 | 3,912,356 | 3,854,202 |
| 未払委託者報酬 | 97,808,859 | 96,355,016 |
| その他未払費用 | 391,178 | 385,357 |
| 流動負債計 | 948,878,854 | 459,549,309 |
| 負債の部合計 | 948,878,854 | 459,549,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,856,702,618 | 17,123,040,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,321,280 | -22,166,806 |
| 元本等合計 | 17,613,381,338 | 17,100,873,562 |
| 純資産の部合計 | 17,613,381,338 | 17,100,873,562 |
| 負債・純資産合計 | 18,562,260,192 | 17,560,422,871 |
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