国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 481,951,985 | 489,335,755 |
| 有価証券売買等損益 | -387,906,329 | 109,585,575 |
| 為替差損益 | -154,051,777 | -202,733,725 |
| その他収益 | 7,592,218 | 6,962,250 |
| 営業収益合計 | -52,413,903 | 403,149,855 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,912,356 | 3,854,202 |
| 委託者報酬 | 97,808,859 | 96,355,016 |
| その他費用 | 1,293,759 | 1,471,667 |
| 営業費用合計 | 103,014,974 | 101,782,795 |
| 支払利息 | － | 101,910 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -155,428,877 | 301,367,060 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -155,428,877 | 301,367,060 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -155,428,877 | 301,367,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,931,014 | 5,402,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,931,014 | 5,402,615 |
| 分配金 | 89,283,513 | 85,615,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,321,280 | -22,166,806 |
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