国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 548,462,419 | 481,951,985 |
| 有価証券売買等損益 | -542,330,079 | -387,906,329 |
| 為替差損益 | -48,024,047 | -154,051,777 |
| その他収益 | 7,855,994 | 7,592,218 |
| 営業収益合計 | -34,035,713 | -52,413,903 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,139,144 | 3,912,356 |
| 委託者報酬 | 103,478,430 | 97,808,859 |
| その他費用 | 1,643,704 | 1,293,759 |
| 営業費用合計 | 109,261,278 | 103,014,974 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -143,296,991 | -155,428,877 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -143,296,991 | -155,428,877 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -143,296,991 | -155,428,877 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,931,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,931,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,090,846 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,090,846 | － |
| 分配金 | 129,626,050 | 89,283,513 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,904 | -243,321,280 |
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