- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日 | 第 4 期 自 平成27年 9月11日 至 平成28年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 548,462,419 | 481,951,985 |
| 有価証券売買等損益 | △542,330,079 | △387,906,329 |
| 為替差損益 | △48,024,047 | △154,051,777 |
| その他収益 | 7,855,994 | 7,592,218 |
| 営業収益合計 | △34,035,713 | △52,413,903 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,139,144 | 3,912,356 |
| 委託者報酬 | 103,478,430 | 97,808,859 |
| その他費用 | 1,643,704 | 1,293,759 |
| 営業費用合計 | 109,261,278 | 103,014,974 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △143,296,991 | △155,428,877 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △143,296,991 | △155,428,877 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △143,296,991 | △155,428,877 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 278,473,983 | △539,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,931,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,931,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,090,846 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,090,846 | - |
| 分配金 | ※1 129,626,050 | ※1 89,283,513 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,904 | △243,321,280 |
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