グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 2月28日至 平成27年 9月14日	第 2 期自 平成27年 9月15日至 平成28年 9月13日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,150,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,287,003	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,287,003	-
分配金		※222,467,098	※2-

2016/12/12 9:12