有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 2月28日 至 平成27年 9月14日 | 第 2 期 自 平成27年 9月15日 至 平成28年 9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,931,662,178 | 905,116,253 | |
| 有価証券売買等損益 | △841,764,669 | △541,871,752 | |
| 為替差損益 | △165,445,775 | △295,193,426 | |
| その他収益 | - | 43,267,251 | |
| 営業収益合計 | 924,451,734 | 111,318,326 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 202,249 | |
| 受託者報酬 | 15,633,402 | 8,998,219 | |
| 委託者報酬 | ※1 625,336,170 | ※1 359,928,747 | |
| その他費用 | 5,490,544 | 3,232,558 | |
| 営業費用合計 | 646,460,116 | 372,361,773 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 277,991,618 | △261,043,447 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 277,991,618 | △261,043,447 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 277,991,618 | △261,043,447 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 253,237,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,150,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,150,327 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 | - | |
| 分配金 | ※2 22,467,098 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,237,517 | 7,344,397 | |
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