- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 2月28日 至 平成27年 9月14日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,931,662,178 | |
| 有価証券売買等損益 | △841,764,669 | |
| 為替差損益 | △165,445,775 | |
| 営業収益合計 | 924,451,734 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,633,402 | |
| 委託者報酬 | ※1 625,336,170 | |
| その他費用 | 5,490,544 | |
| 営業費用合計 | 646,460,116 | |
| 営業利益 | 277,991,618 | |
| 経常利益 | 277,991,618 | |
| 当期純利益 | 277,991,618 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 | |
| 分配金 | ※2 22,467,098 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,237,517 | |
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