グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 22,615,725 |
| コール・ローン | 526,369,880 |
| 社債券 | 23,367,805,376 |
| 未収利息 | 352,389,970 |
| 前払費用 | 31,977,483 |
| 流動資産計 | 24,301,158,434 |
| 資産の部合計 | 24,301,158,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 296,061,677 |
| 未払受託者報酬 | 5,049,613 |
| 未払委託者報酬 | 201,984,291 |
| その他未払費用 | 455,609 |
| 流動負債計 | 503,551,190 |
| 負債の部合計 | 503,551,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,491,981,312 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,625,932 |
| 元本等合計 | 23,797,607,244 |
| 純資産の部合計 | 23,797,607,244 |
| 負債・純資産合計 | 24,301,158,434 |
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