グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 577,084,609 |
| 有価証券売買等損益 | -33,908,215 |
| 為替差損益 | -28,530,370 |
| 営業収益合計 | 514,646,024 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,063,020 |
| 委託者報酬 | 202,520,699 |
| その他費用 | 1,256,914 |
| 営業費用合計 | 208,840,633 |
| 全事業営業利益 | 305,805,391 |
| 当期経常利益 | 305,805,391 |
| 当年度純利益 | 305,805,391 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,625,932 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,459 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,459 |
| 分配金 | － |
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