グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 577,084,609 | 523,344,565 |
| 有価証券売買等損益 | -33,908,215 | -657,550,486 |
| 為替差損益 | -28,530,370 | -119,318,461 |
| その他収益 | － | 43,267,251 |
| 営業収益合計 | 514,646,024 | -210,257,131 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,063,020 | 4,652,502 |
| 委託者報酬 | 202,520,699 | 186,099,993 |
| その他費用 | 1,256,914 | 1,704,563 |
| 営業費用合計 | 208,840,633 | 192,457,058 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 305,805,391 | -402,714,189 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 305,805,391 | -402,714,189 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 305,805,391 | -402,714,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,625,932 | -146,511,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,965,613 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,965,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,459 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,459 | － |
| 分配金 | － | － |
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