純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年9月14日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年3月14日現在 ]
	元本残存率	95.3 %	88.1 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―	146,511,059円
3	受益権の総数	22,467,098,391口	20,775,106,995口
4	1口当たり純資産額	1.0113円	0.9929円
	(1万口当たり純資産額)	(10,113円)	(9,929円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年2月28日 至 平成26年8月27日)

2016/06/13 9:17

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,590,135,098	7.80
	純資産総額		20,381,788,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/06/13 9:17

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/06/13 9:17