有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 22,742,803,006 22,720,335,908 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 23,747,104,026 | 10,116 | ||
| 10月末日 | 23,614,513,257 | 10,064 | ||
| 11月末日 | 23,514,733,158 | 10,062 | ||
| 12月末日 | 23,377,009,935 | 10,043 | ||
| 平成27年 1月末日 | 23,261,817,265 | 10,100 | ||
| 2月末日 | 23,378,408,087 | 10,168 | ||
| 3月末日 | 23,355,944,295 | 10,188 | ||
| 4月末日 | 23,329,956,495 | 10,196 | ||
| 5月末日 | 23,230,422,247 | 10,183 | ||
| 6月末日 | 22,978,664,859 | 10,124 | ||
| 7月末日 | 22,896,765,457 | 10,128 | ||
| 8月末日 | 22,790,065,635 | 10,129 | ||
| 9月末日 | 22,560,309,325 | 10,102 | ||
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