有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 22,742,803,006 22,720,335,908 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 19,761,476,568 19,761,476,568 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 22,560,309,325 | 10,102 | ||
| 10月末日 | 22,423,984,610 | 10,090 | ||
| 11月末日 | 22,405,324,764 | 10,110 | ||
| 12月末日 | 21,219,534,628 | 10,073 | ||
| 平成28年 1月末日 | 21,093,929,923 | 10,050 | ||
| 2月末日 | 20,536,557,682 | 9,852 | ||
| 3月末日 | 20,381,788,322 | 9,969 | ||
| 4月末日 | 20,269,938,799 | 9,965 | ||
| 5月末日 | 20,218,812,635 | 10,020 | ||
| 6月末日 | 19,953,390,937 | 9,946 | ||
| 7月末日 | 19,922,730,540 | 9,997 | ||
| 8月末日 | 19,853,500,077 | 10,013 | ||
| 9月末日 | 19,390,939,705 | 9,996 | ||
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