T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,192,395 |
| 投資信託受益証券 | 1,761,179,806 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,598 |
| 未収入金 | 14,547,844 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 1,812,920,661 |
| 資産の部合計 | 1,812,920,661 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,796,872 |
| 未払受託者報酬 | 293,241 |
| 未払委託者報酬 | 7,330,936 |
| その他未払費用 | 48,811 |
| 流動負債計 | 21,469,860 |
| 負債の部合計 | 21,469,860 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,628,584,733 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,866,068 |
| 元本等合計 | 1,791,450,801 |
| 純資産の部合計 | 1,791,450,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,920,661 |
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