T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,743,870 | 13,992,972 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,476,257 | 657,169,773 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,897 | 3,000,897 |
| 未収入金 | 19,411,671 | 13,614,994 |
| 未収利息 | 11 | 3 |
| 流動資産計 | 1,815,632,706 | 687,778,639 |
| 資産の部合計 | 1,815,632,706 | 687,778,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,354,626 | 4,932,352 |
| 未払受託者報酬 | 181,064 | 203,061 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,525 | 5,076,333 |
| その他未払費用 | 30,142 | 33,786 |
| 流動負債計 | 29,092,357 | 10,245,532 |
| 負債の部合計 | 29,092,357 | 10,245,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,568,697 | 546,222,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,971,652 | 131,310,464 |
| （分配準備積立金） | 364,052,386 | 158,738,082 |
| 元本等合計 | 1,786,540,349 | 677,533,107 |
| 純資産の部合計 | 1,786,540,349 | 677,533,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,632,706 | 687,778,639 |
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