T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,427,564 | 12,066,939 |
| 投資信託受益証券 | 468,195,870 | 365,346,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,016 | 1,200,777 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 482,824,453 | 378,614,287 |
| 資産の部合計 | 482,824,453 | 378,614,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,734,300 | 2,440,141 |
| 未払受託者報酬 | 87,493 | 69,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,224 | 1,736,618 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 14,519 | 11,518 |
| 流動負債計 | 4,023,536 | 4,257,774 |
| 負債の部合計 | 4,023,536 | 4,257,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,088,336 | 298,887,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,712,581 | 75,469,461 |
| （分配準備積立金） | 119,464,874 | 92,351,720 |
| 元本等合計 | 478,800,917 | 374,356,513 |
| 純資産の部合計 | 478,800,917 | 374,356,513 |
| 負債・純資産合計 | 482,824,453 | 378,614,287 |
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