T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,587,746 | 7,178,528 |
| 投資信託受益証券 | 283,171,535 | 202,281,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,298 | 489,890 |
| 流動資産計 | 291,959,579 | 209,949,842 |
| 資産の部合計 | 291,959,579 | 209,949,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,877,180 | 2,242,427 |
| 未払受託者報酬 | 52,972 | 41,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,204 | 1,036,057 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 8,763 | 6,837 |
| 流動負債計 | 3,263,131 | 3,326,778 |
| 負債の部合計 | 3,263,131 | 3,326,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,696,125 | 179,146,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,000,323 | 27,476,938 |
| （分配準備積立金） | 75,515,287 | 57,963,434 |
| 元本等合計 | 288,696,448 | 206,623,064 |
| 純資産の部合計 | 288,696,448 | 206,623,064 |
| 負債・純資産合計 | 291,959,579 | 209,949,842 |
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