T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,732,295 | 2,805,314 |
| 投資信託受益証券 | 133,923,694 | 120,826,662 |
| 親投資信託受益証券 | 489,744 | 489,548 |
| 流動資産計 | 138,145,733 | 124,121,524 |
| 資産の部合計 | 138,145,733 | 124,121,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,159 | 21,067 |
| 未払委託者報酬 | 653,829 | 526,503 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 4,293 | 3,452 |
| 流動負債計 | 684,287 | 551,027 |
| 負債の部合計 | 684,287 | 551,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,859,301 | 111,959,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,602,145 | 11,610,705 |
| （分配準備積立金） | 41,979,459 | 37,346,361 |
| 元本等合計 | 137,461,446 | 123,570,497 |
| 純資産の部合計 | 137,461,446 | 123,570,497 |
| 負債・純資産合計 | 138,145,733 | 124,121,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
