T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,237,874 | － |
| コール・ローン | 3,118,044 | 3,165,547 |
| 投資信託受益証券 | 107,902,543 | 102,946,035 |
| 親投資信託受益証券 | 489,353 | 489,157 |
| 流動資産計 | 112,747,814 | 106,600,739 |
| 資産の部合計 | 112,747,814 | 106,600,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,425,094 | 787,780 |
| 未払受託者報酬 | 19,235 | 17,500 |
| 未払委託者報酬 | 480,775 | 437,502 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 3,145 | 2,861 |
| 流動負債計 | 1,928,254 | 1,245,649 |
| 負債の部合計 | 1,928,254 | 1,245,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,299,150 | 92,678,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,520,410 | 12,676,542 |
| （分配準備積立金） | 33,624,617 | 31,174,969 |
| 元本等合計 | 110,819,560 | 105,355,090 |
| 純資産の部合計 | 110,819,560 | 105,355,090 |
| 負債・純資産合計 | 112,747,814 | 106,600,739 |
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