T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 16,335 | 12,071 |
| 未払委託者報酬 | 408,363 | 301,707 |
| その他未払費用 | 2,655 | 1,952 |
| 流動負債計 | 427,358 | 315,736 |
| 負債の部合計 | 427,358 | 315,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 26,276,799 | 22,259,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,580,558 | -4,534,608 |
| （分配準備積立金） | 26,276,799 | 22,259,410 |
| 元本 | 77,732,549 | 65,467,281 |
| 元本等合計 | 92,313,107 | 60,932,673 |
| 純資産の部合計 | 92,313,107 | 60,932,673 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 90,073,446 | 59,214,065 |
| コール・ローン | 2,467,951 | 1,835,355 |
| 親投資信託受益証券 | 199,068 | 198,989 |
| 流動資産計 | 92,740,465 | 61,248,409 |
| 資産の部合計 | 92,740,465 | 61,248,409 |
| 負債・純資産合計 | 92,740,465 | 61,248,409 |
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