T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,743,870 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,476,257 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,897 |
| 未収入金 | 19,411,671 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産計 | 1,815,632,706 |
| 資産の部合計 | 1,815,632,706 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,354,626 |
| 未払受託者報酬 | 181,064 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,525 |
| その他未払費用 | 30,142 |
| 流動負債計 | 29,092,357 |
| 負債の部合計 | 29,092,357 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,422,568,697 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,971,652 |
| （分配準備積立金） | 364,052,386 |
| 元本等合計 | 1,786,540,349 |
| 純資産の部合計 | 1,786,540,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,632,706 |
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