T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,743,870 | 13,427,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,476,257 | 468,195,870 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,897 | 1,201,016 |
| 未収入金 | 19,411,671 | － |
| 未収利息 | 11 | 3 |
| 流動資産計 | 1,815,632,706 | 482,824,453 |
| 資産の部合計 | 1,815,632,706 | 482,824,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,354,626 | 1,734,300 |
| 未払受託者報酬 | 181,064 | 87,493 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,525 | 2,187,224 |
| その他未払費用 | 30,142 | 14,519 |
| 流動負債計 | 29,092,357 | 4,023,536 |
| 負債の部合計 | 29,092,357 | 4,023,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,568,697 | 397,088,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,971,652 | 81,712,581 |
| （分配準備積立金） | 364,052,386 | 119,464,874 |
| 元本等合計 | 1,786,540,349 | 478,800,917 |
| 純資産の部合計 | 1,786,540,349 | 478,800,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,632,706 | 482,824,453 |
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