T&D Jリートファンド限定追加型1402の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,427,564 | 7,587,746 |
| 投資信託受益証券 | 468,195,870 | 283,171,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,016 | 1,200,298 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 482,824,453 | 291,959,579 |
| 資産の部合計 | 482,824,453 | 291,959,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,734,300 | 1,877,180 |
| 未払受託者報酬 | 87,493 | 52,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,224 | 1,324,204 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 14,519 | 8,763 |
| 流動負債計 | 4,023,536 | 3,263,131 |
| 負債の部合計 | 4,023,536 | 3,263,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,088,336 | 239,696,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,712,581 | 49,000,323 |
| （分配準備積立金） | 119,464,874 | 75,515,287 |
| 元本等合計 | 478,800,917 | 288,696,448 |
| 純資産の部合計 | 478,800,917 | 288,696,448 |
| 負債・純資産合計 | 482,824,453 | 291,959,579 |
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