剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日)	第2期中間計算期間(自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		18,401,982	△3,193,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	363,971,652
剰余金増加額又は欠損金減少額		229,626	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		322,051	205,264,570
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	205,264,570
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,051	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		162,866,068	131,310,464

2015/09/18 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	598,036,356	394,469,971
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,247,011	1,510,117

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/18 9:00