剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間(自 平成27年12月22日至 平成28年6月21日)	第4期中間計算期間(自 平成28年12月21日至 平成29年6月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,016,403	△1,083,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)		81,712,581	49,000,323
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,776,900	10,853,881
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,776,900	10,853,881
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		75,469,461	27,476,938

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,398,546,245	850,305,680
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,546,477	2,467,247

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/15 9:03