剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間(自 2016年12月21日至 2017年6月20日)	第5期中間計算期間(自 2017年12月21日至 2018年6月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△1,083,545	71,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)		49,000,323	10,602,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,853,881	947,866
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,853,881	947,866
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		27,476,938	11,610,705

2018/09/14 9:00

#2 中間注記表（連結）

の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
		元本	529,534,250	413,127,881
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,373,172	921,258

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/14 9:00