剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 2016年12月21日至 2017年12月20日)	第5期(自 2017年12月21日至 2018年12月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△7,101,991	292,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		49,000,323	10,602,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,053,977	1,785,484
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,053,977	1,785,484
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,602,145	10,520,410

2019/03/15 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/03/15 9:00