有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 2016年12月21日 至 2017年12月20日) | 第5期 (自 2017年12月21日 至 2018年12月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △22,674,118 | 3,052,154 | |
| 営業収益合計 | △22,674,118 | 3,052,154 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,456 | 1,799 | |
| 受託者報酬 | 67,602 | 40,302 | |
| 委託者報酬 | 1,689,886 | 1,007,278 | |
| その他費用 | 11,130 | 6,616 | |
| 営業費用合計 | 1,772,074 | 1,055,995 | |
| 営業利益 | △24,446,192 | 1,996,159 | |
| 経常利益 | △24,446,192 | 1,996,159 | |
| 当期純利益 | △24,446,192 | 1,996,159 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,101,991 | 292,410 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,000,323 | 10,602,145 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,053,977 | 1,785,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,053,977 | 1,785,484 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,602,145 | 10,520,410 | |
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