有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日) | 第4期 (自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 264 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,740,537 | △22,674,118 | |
| 営業収益合計 | 3,740,801 | △22,674,118 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,100 | 3,456 | |
| 受託者報酬 | 122,443 | 67,602 | |
| 委託者報酬 | 3,060,822 | 1,689,886 | |
| その他費用 | 20,458 | 11,130 | |
| 営業費用合計 | 3,207,823 | 1,772,074 | |
| 営業利益 | 532,978 | △24,446,192 | |
| 経常利益 | 532,978 | △24,446,192 | |
| 当期純利益 | 532,978 | △24,446,192 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,259,338 | △7,101,991 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,712,581 | 49,000,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,985,898 | 21,053,977 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,985,898 | 21,053,977 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,000,323 | 10,602,145 | |
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