有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 2017年12月21日 至 2018年12月20日) | 第6期 (自 2018年12月21日 至 2019年12月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,052,154 | 8,373,791 | |
| 営業収益合計 | 3,052,154 | 8,373,791 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,799 | 1,444 | |
| 受託者報酬 | 40,302 | 33,835 | |
| 委託者報酬 | 1,007,278 | 845,865 | |
| その他費用 | 6,616 | 5,559 | |
| 営業費用合計 | 1,055,995 | 886,703 | |
| 営業利益 | 1,996,159 | 7,487,088 | |
| 経常利益 | 1,996,159 | 7,487,088 | |
| 当期純利益 | 1,996,159 | 7,487,088 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 292,410 | 1,277,385 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,602,145 | 10,520,410 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,785,484 | 2,149,555 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,785,484 | 2,149,555 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,520,410 | 14,580,558 | |
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