有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日) | 第3期 (自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,382 | 264 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,377,887 | 3,740,537 | |
| 営業収益合計 | △51,375,505 | 3,740,801 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,100 | |
| 受託者報酬 | 290,554 | 122,443 | |
| 委託者報酬 | 7,263,557 | 3,060,822 | |
| その他費用 | 48,305 | 20,458 | |
| 営業費用合計 | 7,602,416 | 3,207,823 | |
| 営業利益 | △58,977,921 | 532,978 | |
| 経常利益 | △58,977,921 | 532,978 | |
| 当期純利益 | △58,977,921 | 532,978 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △21,248,162 | 4,259,338 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 363,971,652 | 81,712,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,529,312 | 28,985,898 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,529,312 | 28,985,898 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,712,581 | 49,000,323 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
