有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成26年2月28日 至 平成26年12月22日) | 第2期 (自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,289 | 2,382 | |
| 有価証券売買等損益 | 418,896,160 | △51,377,887 | |
| 営業収益合計 | 418,906,449 | △51,375,505 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 474,305 | 290,554 | |
| 委託者報酬 | 11,857,461 | 7,263,557 | |
| その他費用 | 78,953 | 48,305 | |
| 営業費用合計 | 12,410,719 | 7,602,416 | |
| 営業利益 | 406,495,730 | △58,977,921 | |
| 経常利益 | 406,495,730 | △58,977,921 | |
| 当期純利益 | 406,495,730 | △58,977,921 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,443,344 | △21,248,162 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 363,971,652 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,317 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,317 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,051 | 244,529,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 244,529,312 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,051 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,971,652 | 81,712,581 | |
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