「T&D Jリートファンド限定追加型1402」につき、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年11月20日(予定)
 
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
2014年2月28日の設定以来、受益者の皆様の資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりましたが、設定来で最大で22億円だった純資産総額は、2020年8月25日現在で5,176万円となっており、効率的な運用の継続が困難な状況となりつつあります。加えて投資対象とする外国投資信託における運用管理費用の純資産総額に対する割合が上昇傾向にあるため、満期償還日は2021年6月18日となっておりますが、少しでも償還日を前倒し、投資対象となる外国投資信託の償還に際して一定のコストはかかるものの、それを少しでも軽減することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
 
ハ.法令に基づく信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の提供または公衆縦覧
2020年10月14日現在の知れている受益者に対し、当該信託終了(繰上償還)に係る書面を交付いたします。当該決定につきましては、弊社ホームページ上(https://www.tdasset.co.jp/)にてご確認いただけます。(2020年10月30日予定)