半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成26年12月22日)	25.59
第2期 計算期間(平成26年12月23日 ～ 平成27年12月21日)	△3.99
第3期 計算期間中(平成27年12月22日 ～ 平成28年7月29日)	5.32

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第3期計算期間中については平成28年7月29日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	838	100.00
合計(純資産総額)	-	838	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)