有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成26年12月22日)	25.59
第2期 計算期間(平成26年12月23日 ～ 平成27年12月21日)	△3.99
第3期 計算期間(平成27年12月22日 ～ 平成28年12月20日)	△0.12
第4期 計算期間(平成28年12月21日 ～ 平成29年12月20日)	△10.03

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	681	100.00
合計(純資産総額)	-	681	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。