T&D Jリートファンド限定追加型1402

有報資料
17項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

    【提出】
    2016/09/16 9:00
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    17項目
    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1 運用資産の評価基準
    及び評価方法
    (1)投資信託受益証券
    基準価額で評価しております。
    (2)親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    2 費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    3 その他当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当中間計算期間は、平成27年12月22日から平成28年6月21日までとなっております。

    (中間貸借対照表に関する注記)
    第2期
    (平成27年12月21日現在)
    第3期中間計算期間
    (平成28年6月21日現在)
    1 計算期間の末日における受益権の総数1 中間計算期間の末日における受益権の総数
    397,088,336口298,887,052口
    2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額
    (1万口当たり純資産額
    1.2058円
    12,058円)
    1口当たり純資産額
    (1万口当たり純資産額
    1.2525円
    12,525円)

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    第2期
    (平成27年12月21日現在)
    第3期中間計算期間
    (平成28年6月21日現在)
    1 中間貸借対照表(又は貸借対照表)計上額、時価及びその差額証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2 中間貸借対照表(又は貸借対照表)の科目ごとの時価の算定方法投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。
    同左
    3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。同左

    (その他の注記)
    1 元本の移動
    期  別
    項  目
    第2期
    (自 平成26年12月23日
    至 平成27年12月21日)
    第3期中間計算期間
    (自 平成27年12月22日
    至 平成28年6月21日)
    期首元本額1,422,568,697円397,088,336円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額1,025,480,361円98,201,284円

    2 デリバティブ取引関係
    第2期(自 平成26年12月23日  至 平成27年12月21日)
    該当事項はありません。
    第3期中間計算期間(自 平成27年12月22日  至 平成28年6月21日)
    該当事項はありません。
    (参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    (1)貸借対照表
    (単位 : 円)
    対象年月日(平成27年12月21日現在)(平成28年6月21日現在)
    科  目金額金額
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン632,995,0691,080,197,528
    国債証券592,430,198-
    未収利息303,413-
    前払費用1,165,200-
    流動資産合計1,226,893,8801,080,197,528
    資産合計1,226,893,8801,080,197,528
    負債の部
    流動負債
    未払解約金180,000,000-
    未払利息-2,414
    流動負債合計180,000,0002,414
    負債合計180,000,0002,414
    純資産の部
    元本等
    元本1,042,851,5531,076,231,902
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,042,3273,963,212
    元本等合計1,046,893,8801,080,195,114
    純資産合計1,046,893,8801,080,195,114
    負債純資産合計1,226,893,8801,080,197,528

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1 運用資産の評価基準
    及び評価方法
    国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。
    ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段
    ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)
    ③価額情報会社の提供する価額
    なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
    2 費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    (平成27年12月21日現在)(平成28年6月21日現在)
    1 計算期間の末日における受益権の総数1 計算期間の末日における受益権の総数
    1,042,851,553口1,076,231,902口
    2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額
    (1万口当たり純資産額
    1.0039円
    10,039円)
    1口当たり純資産額
    (1万口当たり純資産額
    1.0037円
    10,037円)

    (その他の注記)
    1 元本の移動
    対象年月日
    項  目
    (平成27年12月21日現在)(平成28年6月21日現在)
    期首元本額598,036,356円1,042,851,553円
    期中追加設定元本額1,259,501,829円1,963,690,034円
    期中一部解約元本額814,686,632円1,930,309,685円
    期末元本額1,042,851,553円1,076,231,902円
    元本の内訳*
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース96,611,064円79,516,143円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース18,318,477円15,041,082円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース1,179,395円1,179,395円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース911,922円822,271円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース6,427,223円4,305,187円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース25,508,528円22,699,483円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース139,539,638円108,968,863円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース340,231円91,199円
    T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース1,523,036円1,363,658円
    T&D Jリートファンド限定追加型14021,196,351円1,196,351円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルブル4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルベア4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルブル4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルベア4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルブル4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルベア4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4)19,925円19,925円
    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(マネープールファンド4)749,562,263円839,314,845円
    T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)49,811円49,811円
    T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)896,593円896,593円
    合計1,042,851,553円1,076,231,902円
    *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    2 デリバティブ取引関係
    (自 平成26年12月23日  至 平成27年12月21日)
    該当事項はありません。
    (自 平成27年12月22日  至 平成28年6月21日)
    該当事項はありません。

    <ご参考>クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund(適格機関投資家限定)組入資産の明細はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンより入手した情報をもとに作成しております。
    平成28年6月29日現在
    種類銘柄名称投資比率
    (%)※
    1投資証券日本ビルファンド投資法人8.24
    2投資証券ジャパンリアルエステイト投資法人7.69
    3投資証券日本リテールファンド投資法人5.78
    4投資証券野村不動産マスターファンド投資法人5.63
    5投資証券日本プロロジスリート投資法人4.77
    6投資証券オリックス不動産投資法人4.68
    7投資証券ユナイテッド・アーバン投資法人4.48
    8投資証券日本プライムリアルティ投資法人4.38
    9投資証券アドバンス・レジデンス投資法人4.11
    10投資証券GLP投資法人3.66
    11投資証券アクティビア・プロパティーズ投資法人3.50
    12投資証券森ヒルズリート投資法人3.35
    13投資証券ジャパン・ホテル・リート投資法人3.24
    14投資証券フロンティア不動産投資法人3.07
    15投資証券ジャパンエクセレント投資法人3.02
    16投資証券森トラスト総合リート投資法人3.00
    17投資証券日本アコモデーションファンド投資法人2.71
    18投資証券インヴィンシブル投資法人2.64
    19投資証券大和証券オフィス投資法人2.19
    20投資証券大和ハウスリート投資法人1.97
    21投資証券大和ハウス・レジデンシャル投資法人1.89
    22投資証券産業ファンド投資法人1.88
    23投資証券ケネディクス・オフィス投資法人1.85
    24投資証券ヒューリックリート投資法人1.80
    25投資証券日本ロジスティクスファンド投資法人1.65
    26投資証券コンフォリア・レジデンシャル投資法人1.55
    27投資証券ケネディクス・レジデンシャル投資法人1.52
    28投資証券プレミア投資法人1.37
    29投資証券イオンリート投資法人1.30
    30投資証券ケネディクス商業リート投資法人1.12
    ※  投資比率は純資産総額に対する比率です。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。