新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年 3月24日至 平成27年 3月23日	第2期自 平成27年 3月24日至 平成28年 3月23日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,508,433,668	161,517,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	475,559,465	7,579,056,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	475,559,465	7,579,056,375
分配金	366,074,099	-

2016/06/23 9:59