純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成26年 9月23日現在
			57,061,635,064口
2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1299円

該当事項はありません。

2014/12/22 9:46

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年9月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			274	3,807,908

2014/12/22 9:46

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,890,779	0.21
純資産総額		63,000,789,910	100.00

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2014/12/22 9:46

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/12/22 9:46

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース2014/12/22 9:46

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/12/22 9:46

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月23日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/22 9:46