新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 55,386,204 |
| コール・ローン | 1,068,180,607 |
| 親投資信託受益証券 | 64,134,817,439 |
| 未収利息 | 2,412 |
| 流動資産計 | 65,258,386,662 |
| 資産の部合計 | 65,258,386,662 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 295,869,130 |
| 未払受託者報酬 | 12,223,338 |
| 未払委託者報酬 | 473,654,414 |
| その他未払費用 | 1,791,167 |
| 流動負債計 | 783,538,049 |
| 負債の部合計 | 783,538,049 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,061,635,064 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,413,213,549 |
| 元本等合計 | 64,474,848,613 |
| 純資産の部合計 | 64,474,848,613 |
| 負債・純資産合計 | 65,258,386,662 |
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