新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月23日 | 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,028,645,569 | 1,160,736,684 |
| 親投資信託受益証券 | 48,069,942,144 | 18,587,736,076 |
| 未収入金 | － | 249,191,950 |
| 未収利息 | 1,113 | 10,720 |
| 流動資産計 | 49,098,588,826 | 19,997,675,430 |
| 資産の部合計 | 49,098,588,826 | 19,997,675,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,241,500 |
| 未払収益分配金 | 366,074,099 | － |
| 未払解約金 | 1,536,340,968 | 642,429,916 |
| 未払受託者報酬 | 12,530,537 | 6,446,695 |
| 未払委託者報酬 | 485,558,361 | 249,809,463 |
| その他未払費用 | 2,219,386 | 1,289,280 |
| 流動負債計 | 2,402,723,351 | 915,216,854 |
| 負債の部合計 | 2,402,723,351 | 915,216,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,607,409,908 | 15,665,507,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,455,567 | 3,416,951,411 |
| （分配準備積立金） | 9,055,581,364 | 3,817,282,662 |
| 元本等合計 | 46,695,865,475 | 19,082,458,576 |
| 純資産の部合計 | 46,695,865,475 | 19,082,458,576 |
| 負債・純資産合計 | 49,098,588,826 | 19,997,675,430 |
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