新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月24日 至 2014年9月23日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 162,159 | 347,234 |
| 有価証券売買等損益 | 7,484,817,439 | -542,206,068 |
| 為替差損益 | － | 33,950,450 |
| 営業収益合計 | 7,484,979,598 | -507,908,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,223,338 | 6,446,695 |
| 委託者報酬 | 473,654,414 | 249,809,463 |
| その他費用 | 1,791,167 | 1,300,080 |
| 営業費用合計 | 487,668,919 | 257,556,238 |
| 全事業営業利益 | 6,997,310,679 | -765,464,622 |
| 当期経常利益 | 6,997,310,679 | -765,464,622 |
| 当年度純利益 | 6,997,310,679 | -765,464,622 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 124,171,380 | 147,278,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,413,213,549 | 3,416,951,411 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,409,526 | 119,135,274 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,409,526 | 119,135,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,335,276 | 5,877,896,668 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,335,276 | 5,877,896,668 |
| 分配金 | － | － |
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