有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月24日-平成27年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	44,573,916,970	円
Ⅱ 負債総額	1,631,898,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,942,018,605	円
Ⅳ 発行済口数	33,882,008,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2674	円
(1万口当たり純資産額)	(12,674	円)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,248,735,238	円
Ⅱ 負債総額	65,748,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,182,986,662	円
Ⅳ 発行済口数	1,909,428,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1433	円
(1万口当たり純資産額)	(11,433	円)

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	44,529,831,145	円
Ⅱ 負債総額	4,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,525,231,145	円
Ⅳ 発行済口数	34,205,883,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3017	円
(1万口当たり純資産額)	(13,017	円)