有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,175,580,922	円
Ⅱ 負債総額	143,462,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,032,118,244	円
Ⅳ 発行済口数	9,387,327,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1752	円
(1万口当たり純資産額)	(11,752	円)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	840,821,138	円
Ⅱ 負債総額	13,464,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,356,382	円
Ⅳ 発行済口数	743,853,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1123	円
(1万口当たり純資産額)	(11,123	円)

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,720,801,213	円
Ⅱ 負債総額	4,905,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,715,896,185	円
Ⅳ 発行済口数	9,585,591,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2222	円
(1万口当たり純資産額)	(12,222	円)