有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月24日-平成27年3月23日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	46,695,865,475	47,061,939,574	1.2756	1.2856
	平成26年 3月末日	41,509,385,921	―	1.0160	―
	4月末日	51,990,051,196	―	1.0296	―
	5月末日	57,264,822,890	―	1.0444	―
	6月末日	60,375,349,253	―	1.0635	―
	7月末日	61,602,812,860	―	1.0727	―
	8月末日	62,080,950,750	―	1.0824	―
	9月末日	63,000,789,910	―	1.1126	―
	10月末日	61,300,076,635	―	1.1145	―
	11月末日	65,013,426,178	―	1.2540	―
	12月末日	61,841,566,360	―	1.2680	―
	平成27年 1月末日	54,010,235,758	―	1.2250	―
	2月末日	51,396,209,239	―	1.2827	―
	3月末日	42,942,018,605	―	1.2674	―

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	2,297,921,572	2,313,880,496	1.1519	1.1599
	平成26年 3月末日	2,135,647,389	―	1.0102	―
	4月末日	2,446,713,523	―	1.0256	―
	5月末日	2,604,382,330	―	1.0534	―
	6月末日	2,717,911,420	―	1.0736	―
	7月末日	2,706,686,234	―	1.0717	―
	8月末日	2,751,789,043	―	1.0773	―
	9月末日	2,711,114,512	―	1.0596	―
	10月末日	2,729,414,249	―	1.0636	―
	11月末日	2,696,654,481	―	1.1155	―
	12月末日	2,618,068,132	―	1.1167	―
	平成27年 1月末日	2,461,657,231	―	1.1120	―
	2月末日	2,403,047,871	―	1.1554	―
	3月末日	2,182,986,662	―	1.1433	―