有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	46,695,865,475	47,061,939,574	1.2756	1.2856
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	11,193,057,945	11,193,057,945	1.1562	1.1562
	平成27年 3月末日	42,942,018,605	―	1.2674	―
	4月末日	35,772,140,969	―	1.2707	―
	5月末日	32,587,658,411	―	1.3346	―
	6月末日	26,613,888,303	―	1.2833	―
	7月末日	24,006,669,009	―	1.3098	―
	8月末日	20,373,182,830	―	1.2132	―
	9月末日	17,405,503,238	―	1.1455	―
	10月末日	17,411,675,773	―	1.2618	―
	11月末日	16,550,863,715	―	1.2759	―
	12月末日	14,567,537,349	―	1.2442	―
	平成28年 1月末日	12,498,392,535	―	1.1554	―
	2月末日	11,272,604,190	―	1.1132	―
	3月末日	11,032,118,244	―	1.1752	―

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	2,297,921,572	2,313,880,496	1.1519	1.1599
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	852,091,124	852,091,124	1.1039	1.1039
	平成27年 3月末日	2,182,986,662	―	1.1433	―
	4月末日	1,799,148,819	―	1.1375	―
	5月末日	1,665,804,505	―	1.1579	―
	6月末日	1,460,687,532	―	1.1118	―
	7月末日	1,406,599,125	―	1.1323	―
	8月末日	1,181,686,985	―	1.0653	―
	9月末日	1,090,322,281	―	1.0145	―
	10月末日	1,147,637,495	―	1.1135	―
	11月末日	1,087,297,243	―	1.1268	―
	12月末日	1,009,903,828	―	1.1065	―
	平成28年 1月末日	912,298,932	―	1.0360	―
	2月末日	893,427,264	―	1.0633	―
	3月末日	827,356,382	―	1.1123	―