有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月24日-平成27年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	32,551,513,543	1.3099	42,639,227,590	1.3017	42,372,305,178	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	1,654,370,003	1.3099	2,167,059,267	1.3017	2,153,493,432	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	894,000	6,865.31	6,137,589,017	6,769.1760	6,051,643,433	13.59
2	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	682,000	8,998.32	6,136,860,787	8,866.1425	6,046,709,253	13.58
3	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF	1,022,000	5,881.11	6,010,504,436	5,912.3640	6,042,436,008	13.57
4	アメリカ	投資信託受益証券	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	1,196,000	5,112.03	6,113,990,033	5,031.5179	6,017,695,409	13.51
5	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS	100,000	40,558.19	4,055,819,040	40,122.9216	4,012,292,160	9.01
6	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS	117,000	34,461.82	4,032,033,034	34,167.2975	3,997,573,819	8.97
7	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES	168,000	23,968.45	4,026,700,339	23,627.0160	3,969,338,688	8.91
8	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES	235,000	16,911.62	3,974,232,204	16,863.4080	3,962,900,880	8.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.06
合計	90.06