有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	8,923,209,050	1.2018	10,723,912,636	1.2222	10,905,946,100	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	662,382,928	1.2018	796,051,803	1.2222	809,564,414	97.84

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES	63,000	21,173.93	1,333,958,031	21,637.4880	1,363,161,744	11.63
2	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS	44,000	30,552.22	1,344,297,900	30,899.5690	1,359,581,036	11.60
3	アメリカ	投資信託受益証券	INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	216,000	6,269.51	1,354,215,282	6,278.5295	1,356,162,393	11.57
4	アメリカ	投資信託受益証券	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	269,000	4,934.25	1,327,315,187	5,008.6260	1,347,320,394	11.49
5	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SPDR ETF	150,000	8,789.04	1,318,356,000	8,923.1292	1,338,469,380	11.42
6	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	59,000	22,799.55	1,345,173,922	22,653.9800	1,336,584,820	11.40
7	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES	87,000	15,215.45	1,323,744,585	15,307.3990	1,331,743,713	11.36
8	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	172,000	7,652.09	1,316,160,994	7,659.9864	1,317,517,661	11.24

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)