臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【内容】

ファンド名	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別	第25期計算期間	第26期計算期間	第27期計算期間
計算期間	自 平成28年3月3日	自 平成28年4月5日	自 平成28年5月3日
	至 平成28年4月4日	至 平成28年5月2日	至 平成28年6月2日
1万口当り収益分配金 (税込み)	20 円	20 円	20 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	121,388,934 円	117,906,307 円	108,805,633 円
Ⅱ 負債総額	397,397 円	372,921 円	358,458 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,991,537 円	117,533,386 円	108,447,175 円
Ⅳ 期末受益権口数	134,678,197 口	134,704,627 口	125,037,281 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	8,984 円	8,725 円	8,673 円

ファンド名	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)
期別	第25期計算期間	第26期計算期間	第27期計算期間
計算期間	自 平成28年3月3日	自 平成28年4月5日	自 平成28年5月3日
	至 平成28年4月4日	至 平成28年5月2日	至 平成28年6月2日
1万口当り収益分配金 (税込み)	120 円	120 円	120 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	2,837,664,408 円	2,697,709,021 円	2,510,913,815 円
Ⅱ 負債総額	65,710,459 円	96,855,000 円	83,494,309 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,771,953,949 円	2,600,854,021 円	2,427,419,506 円
Ⅳ 期末受益権口数	4,140,525,482 口	3,962,966,984 口	3,740,215,696 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	6,695 円	6,563 円	6,490 円